发布日期：2025-09-03 09:55 点击次数：118
浙商汇金金算清点币阛阓基金 2025 年第五次收益支付公告
公告送出日历：2025 年 05 月 21 日
基金称呼 浙商汇金金算清点币阛阓基金
基金简称 浙商汇金金算清点币
基金主代码 015778
基金公约奏效日 2022 年 08 月 26 日
基金责罚东谈主称呼 浙江浙商证券金钱责罚有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息长远责罚见解》《浙商汇金金算清点币阛阓基金基金公约》《浙
商汇金金算清点币阛阓基金招募评释书》等。
收益接续支付日历 2025-05-21
收益累计时代 自 2025-04-22 至 2025-05-20 止
注：责罚东谈主在每个收益接续支付日起两个走动日内，凭证公告分拨有策划，以现款分成的体式向投资者支付
收益。
累计收益策划公式 基金份额抓有东谈主累计收益=∑基金份额抓有东谈主日收益（即基金份额抓有东谈主日收益逐日累
加），基金份额抓有东谈主日收益=基金份额抓有东谈主当日抓有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益（保
留到分，即保留两位少许后去尾）
收益结转的基金份额可赎回肇端日 -
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的本基金整体抓有东谈主。
收益支付见解 本基金收益支付时势为现款分成。
税收谈判事项的评释 凭证财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度税务总局对于绽开式
证券投资基金谈判税收问题的见知》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度谈判事项的评释 本基金收益分拨免收分成手续费。
注：（1）本基金收益支付时势暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情况。
（2）本基金经受摊余资本法估值，并通过策划暂估收益率的表率逐日说明各样金融器具的暂估收益。基
金每万份基金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率，与分成日实践每万份基金净收益和 7 日年化收益率存在
互异，原因是银行进款估值时以资本列示，逐日按照商定利率预提收益，直至分成期末按累计收益除以累
计份额敬佩实践分拨的收益率，具体的互异金额以公司官网展示为准。
（3）投资者当日申购的基金份额应当自下一个走动日起享有基金的分拨权利；当日赎回的基金份额自下
一个走动日起不享有基金的分拨权利。
（4）本基金收益每月接续支付一次。如投资者的累计实践收益为负，则为份额抓有东谈主缩减相应的份额。
投资者赎回基金份额时，其累计未支付收益不一并支付，将在月度分成时支付。投资者解约情形下，责罚
东谈主将按照当期年化暂估收益率与同时中国东谈主民银行公布的活期进款基准利率孰低的原则对该投资东谈主进行收
益分拨。
一、基金份额抓有东谈主可通过下列渠谈了解谈判信息：
（1）官方网站：www.stocke.com.cn；
（2）客服电话：95345；
（3）本基金销售机构：浙商证券股份有限公司
二、风险教导
基金责罚东谈主答应以淳厚信用、尽力尽职的原则责罚和利用基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最
低收益。投资有风险，基金的过往事迹并不预示其异日施展，基金责罚东谈主责罚的各只基金的事迹不组成对
基金责罚东谈主责罚的其他基金事迹施展的保证。投资者投资基金时应雅致阅读谈判基金的基金公约、招募说
明书等法律文献。基金责罚东谈主提醒投资者基金投资的"买者自夸"原则，请投资者凭证本人的风险承受智商
遴荐合适我方的基金居品。
本基金所以投资者走动结算资金为责罚对象的货币阛阓基金，购买货币阛阓基金并不就是将资金行动进款
存放在银行大约进款类金融机构。本基金对接奇迹的资金仅限于证券公司经纪业务客户走动结算资金，投
资者抓有的基金份额可用于客户资金账户走动结算；然而，本基金基金份额不就是投资者走动结算资金，
本基金可能会给投资者证券走动、取款等带来风气改造。敬请矜重投资风险。
特此公告。
浙江浙商证券金钱责罚有限公司
