发布日期：2025-09-03 09:54 点击次数：95
长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）分成公告
基金称呼 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）
基金简称 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）
基金主代码 022325
基金协议见效日 2025 年 3 月 11 日
基金科罚东谈主称呼 长城基金科罚有限公司
基金托管东谈主称呼 中国设立银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息清楚科罚主义》、《长城中证港股通高股息投资指数型发起式证
券投资基金（QDII）基金协议》、《长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）招募
剖判书》等
收益分派基准日 2025 年 5 月 16 日
商酌年度分成次数的剖判 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A 长城中证港股通高股息指数发起
（QDII）C
下属分级基金的来回代码 022325 022326
放置基准日下属分级基金的关连方针 基准日下属分级基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.0377 1.0372
基准日下属分级基金可供分派利润（单元:东谈主民币元） 1,153,504.09 243,510.26
本次下属分级基金分成有诡计（单元：元/10 份基金份额） 0.0300 0.0250
职权登记日 2025 年 5 月 23 日
除息日 2025 年 5 月 22 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 26 日
分成对象 职权登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额执有东谈主。
红利再投资关连事项的剖判 选拔红利再投资的投资者其现款红利养息为基金份额的基金份额净值(NAV)确
定日为 2025 年 5 月 22 日；选拔红利再投资风景的投资者所养息的基金份额将于 2025 年 5 月 26 日划入其
基金账户。
税收关连事项的剖判 左证财政部、国度税务总局关连章程，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所
得税。
用度关连事项的剖判 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：选拔现款分澄净象的投资者的红利款将于 2025 年 5 月 26 日自基金托管账户划出。
（1）本次收益分派公告照旧本基金托管东谈主中国设立银行股份有限公司复核。
（2）职权登记日今日有用申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日今日有用赎回的基金份
额享有本次分成职权。
（3）本基金收益分派风景分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派风景是现款分成；基金
份额执有东谈主可对其执有的 A 类基金份额和 C 类基金份额差异选拔不同的收益分派风景，归拢基金份额执有
东谈主执有的归拢类别的基金份额只可选拔一种分澄净象；投资者不错赶赴本基金销售网点修改本基金的分成
风景，本次收益分派将以投资者在除息日之前（不含除息日）临了一次选拔的分澄净象为准。
（4）本基金登记机构不罗致账户类分澄净象的修改，投资者开立基金账户时选拔的账户分澄净象对
本基金无效。
（5）本基金不错在不同的销售机构树立不同的分澄净象，投资者若在多个销售机构执有本基金，修
改在某个销售机构的分澄净象不会更动在其他销售机构树立的分澄净象。投资者最终的分澄净象以本基金
登记机构的记载为准。
（6）除息日之前（不含除息日）办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分成方
式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证据后与红利再投资所得份额一并划转。
（7）本基金的分成将导致基金净值产生变化，但不会更动本基金的风险收益特征，也不会缩短基金
投资风险或普及基金投资收益。
（8）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）、拨打客户处事热线（400-8868-666）查询或
盘考关连情况。
特此公告。
长城基金科罚有限公司
