发布日期：2025-09-03 10:05 点击次数：170
华富安鑫债券型证券投资基金 2025 年第一次分成公告
公告送出日历：2025 年 5 月 21 日
基金称呼 华富安鑫债券型证券投资基金
基金简称 华富安鑫债券
基金主代码 000028
基金公约收效日 2019 年 6 月 12 日
基金惩处东谈主称呼 华富基金惩处有限公司
基金托管东谈主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息线路惩处看法》、《公开
召募证券投资基金销售机构监督惩处看法》、《华富安鑫债券型证券投资基金基金公约》、《华富安鑫债
券型证券投资基金招募讲明书》等
收益分拨基准日 2025 年 5 月 15 日
下属分级基金的基金简称 华富安鑫债券 A 华富安鑫债券 C
下属分级基金的交往代码 000028 022830
已毕收益分拨基准日下属分级基金的关系看法 基准日下属分级基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.0644
基准日下属分级基金可供分拨利润（单元：东谈主民币元） 1,752,038.95 110,699.34
已毕基准日按照基金公约商定的分成比例野心的应分拨金额（单元：东谈主民币元） 876,019.48 55,349.67
本次下属分级基金分成有策划（单元：元/10 份基金份额） 0.3200 0.3200
关系年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度第一次分成
注：《华富安鑫债券型证券投资基金基金公约》商定：在恰当关系基金分成条目的前提下，本基金每年收
益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 50%。
权利登记日 2025 年 5 月 22 日
除息日 2025 年 5 月 22 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 23 日
分成对象 权利登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主。
红利再投资关系事项的讲明 1.基金份额抓有东谈主不错接收得回现款或将所获红利再投资于本基金，若是基
金份额抓有东谈主未接收收益分拨方法，则默许为现款方法。
并于 2025 年 5 月 23 日径直计入其基金账户。2025 年 5 月 26 日起投资者不错查询。
税收关系事项的讲明 凭据财政部、国度税务总局关系限定，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所
得税。
用度关系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费；接收红利再投资方法的投资者其红利再投资所得
的基金份额免收申购用度。
注：本次收益分拨有策划也曾本基金的托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司复核。
灵验赎回肯求及弯曲转出本基金的基金份额享有本次分成权利。
或转入的份额。
金现在的分成缔造状况。
方法为准。但愿修改分成方法的，请务必在权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点办理变更手续。
官方网站公示的本基金销售机构信息。
本公司甘心以竭诚信用、竭力于遵法的原则惩处和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。敬请投资东谈主防御投资风险。
拨打华富基金惩处有限公司客户劳动热线：400－700－8001。
特此公告。
华富基金惩处有限公司
