证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-075
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料本事股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息深入内容确凿切、准确和圆善，莫得无理
纪录、误导性分解或紧要遗漏。
相配指示：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因现在“飞鹿转债”二级市集价
格与赎回价钱存在很大各别，若被强制赎回，可能面对大额投资亏本，相配提
醒“飞鹿转债”捏有东谈主介意在限期内转股；
照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券
交游所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东谈主捏有的“飞鹿转债”存在被质押或
被冻结的，建议在罢手转股日前铲除质押或铲除冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票相宜性责罚要求的，不可将所捏“飞鹿转债”退换为股票，特提醒投资者
热心不可转股的风险。
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料本事股份有限
公司（以下简称“公司”）股票仍是贯穿 15 个交游日收盘价钱向上圈套期转股价
格的 130%（即 7.813 元/股），仍是触发“飞鹿转债”的有条件赎回条件（即：
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票贯穿三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于
鹿转债的议案》，聚会当前市集及公司自己情况，进程轮廓沟通，公司决定欺诈
“飞鹿转债”的提前赎回职权，并授权公司责罚层厚爱后续“飞鹿转债”赎回的
一起相关事宜。现将“飞鹿转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督责罚委员会证监许可2020707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公开辟行了 17,700 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 1,770,000
张。刊行边幅经受向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）通过深圳证券交游所交游
系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券交游所2020580 号文首肯，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可退换公司债券转股期限
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等相关规定和《株洲飞鹿高新
材料本事股份有限公司创业板公开辟行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称
“《召募诠释书》”）的关联商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。
（四）可退换公司债券转股价钱诊治情况
“飞鹿转债”运转转股价钱为 9.9 元/股。截止本公告深入日，“飞鹿转债”
转股价钱诊治情况如下：
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）践诺
券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起诊治为 7.05 元/股。
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年功绩考察未达到 2019 年礼貌性股票
引发霸术初度授予部分第三个铲除限售期铲除限售条件，把柄《株洲飞鹿高新材
料本事股份有限公司 2019 年礼貌性股票引发霸术》规定公司需回购刊出 33 名激
励对象捏有的 800,800 股已获授但尚未铲除限售的礼貌性股票。鉴于公司已完成
上述礼貌性股票的回购刊出事宜，把柄《召募诠释书》的关联商定，公司可退换
公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起诊治为 7.06 元/股。
（公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年礼貌性股票引发霸术
初度授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，把柄《召募说
明书》的关联商定，公司可退换公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起诊治为
（公告编号：2022-120），经中国证券监督责罚委员会出具的《对于首肯株洲飞
鹿高新材料本事股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
书》的关联商定，公司可退换公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起诊治为
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年功绩考察未达到 2022 年礼貌性股票
引发霸术初度授予部分第一个铲除限售期铲除限售条件，以及 4 名引发对象因个
东谈主原因去职，把柄《株洲飞鹿高新材料本事股份有限公司 2022 年礼貌性股票激
励霸术》规定公司需回购刊出 72 名股权引发对象捏有的 1,203,000 股以及 4 名离
职的股权引发对象捏有的 45,000 股已获授但尚未铲除限售的礼貌性股票，估量
明书》的关联商定，公司可退换公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起诊治为
告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5
月 21 日贯穿三十个交游日中已有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%
（即 6.38 元/股），仍是触发《召募诠释书》中商定的转股价钱向下修正条件。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6
日召开 2024 年第四次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会漠视向下修正可
退换公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，
把柄《召募诠释书》的关联商定，公司可退换公司债券转股价钱自 2024 年 6 月
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）践诺
券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起诊治为 6.01 元/股。
二、可退换公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募诠释书》商定的“有条件赎回条件”如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票贯穿三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总
金额；i：指可转债畴昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱缱绻，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱缱绻。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票仍是贯穿 15 个交游日
收盘价钱向上圈套期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已得志公司 A 股股票连
续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募诠释书》商定的“有条件赎回条件”。
三、可退换公司债券赎回践诺安排
（一）赎回价钱偏激笃定依据
把柄《召募诠释书》商定的“有条件赎回条件”，赎回价钱为 100.55 元/张
（含当期应计利息，且当期利息含税）。具体缱绻边幅如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总
金额；i：指可转债畴昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司折柳捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的合座
“飞鹿转债”捏有东谈主。
（三）赎回措施实时刻安排
公告，奉告“飞鹿转债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提
前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。
“飞鹿转债”捏有东谈主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券
商径直划入“飞鹿转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）讨论边幅
讨论部门：董事会办公室
磋商电话：0731-22778608
磋商邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
四、公司本色界限东谈主、控股鼓舞、捏有 5%以上股份的鼓舞、董事、监事、
高档责罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“飞鹿转债”的情况
经自查，公司本色界限东谈主、控股鼓舞、捏有 5%以上股份的鼓舞、董事、监
事、高档责罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在交游“飞鹿转债”的情况。
五、其他需诠释的事项
进行转股申诉。具体转股操作建议债券捏有东谈主在申诉前讨论开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次申诉转股的，将合并缱绻转股数目。可转债
捏有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联规定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期嘱托利息。
申诉后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
株洲飞鹿高新材料本事股份有限公司
董事会
