证券代码：688219 证券简称：判辨股份 公告编号：2025-046
转债代码：118028 转债简称：判辨转债
判辨新材料股份有限公司
对于实施“判辨转债”赎回暨摘牌的第五次教导公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导
性述说好像要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完好性照章承担法律
包袱。
紧迫内容教导：
? 赎回登记日：2025 年 7 月 24 日
? 赎回价钱：100.633 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日
? 临了交往日：2025 年 7 月 21 日
闭幕 2025 年 7 月 18 日收市后，距离 7 月 21 日（“判辨转债”临了交往日）
仅剩 1 个交往日，7 月 21 日为“判辨转债”临了一个交往日。
? 临了转股日：2025 年 7 月 24 日
闭幕 2025 年 7 月 18 日收市后，距离 7 月 24 日（“判辨转债”临了转股日）
仅剩 4 个交往日，7 月 24 日为“判辨转债”临了一个转股日。
“判辨转债”将自 2025 年 7 月 25 日起在上海证券
? 本次提前赎回完成后，
交往所摘牌。
? 投资者所合手可转债除在章程时限内通过二级市集不绝交往或按照 9.06
元/股的转股价钱进行转股外，仅能继承以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资吃亏。
? 特提醒“判辨转债”合手有东说念主能干在限期内转股或卖出。
判辨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 13 日
至 2025 年 7 月 3 日连合三十个交往日内有十五个交往日的收盘价钱不低于“会
通转债”当期转股价钱的 130%。把柄《判辨新材料股份有限公司向不特定对象
刊行可窜改公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发
“判辨转债”的赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“判辨转债”的议案》
，决定诈欺“判辨转债”的提前赎回权，对“赎
回登记日”登记在册的“判辨转债”沿路赎回。现依据《上市公司证券刊行注册
处置见识》《可窜改公司债券处置见识》《上海证券交往所科创板股票上市限定》
和《召募诠释书》的关联要求，就赎回关联事项向整体“判辨转债”合手有东说念主公告
如下：
一、赎回要求
把柄公司《召募诠释书》中对于赎回要求的商定：
在本次刊行的可窜改公司债券转股期内，要是公司 A 股股票连合三十个
交 易 日 中 至少 有 十五 个 交往 日的 收 盘 价 不低于当 期转 股价钱的 130%（含
公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转
换公司债券。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次的可窜改公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的本次可窜改公司债券
票面总金额；
i：指本次可窜改公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情形，
则在转股价钱颐养日前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱
颐养日及之后的交往日按颐养后的转股价钱和收盘价盘算推算。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的设立情况
公司股票自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日连合三十个交往日内有十
五个交往日的收盘价钱不低于“判辨转债”当期转股价钱的 130%，已骄贵“会
通转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 7 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“判辨转债”的沿路合手
有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.633 元/
张，盘算推算经由：
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
现时计息年度（2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日），票面利率为 1.00%。
计息天数：自起息日 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 7 月 25 日（算头不算尾），
认为 231 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×231/365=0.633 元/张
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.633=100.633 元/张
（四）赎回神气
公司将在赎回期完了前按章程表现“判辨转债”赎回教导性公告，见告“会
通转债”合手有东说念主关联本次赎回的各项事项。
当公司决定履行沿路赎回时，在赎回登记日次一交往日（2025 年 7 月 25 日）
起统共在中登上海分公司登记在册的“判辨转债”将沿路被冻结。
公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日
公司将委派中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券交往所各会员单元办理了指定交往的合手有东说念主派发赎回款，同期记减合手有东说念主
相应的“判辨转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的
证券交易部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定交往后再进行派发。
（六）交往和转股
闭幕 2025 年 7 月 18 日收市后，距离 7 月 21 日（“判辨转债”临了交往日）
仅剩 1 个交往日，7 月 21 日为“判辨转债”临了一个交往日；距离 7 月 24 日（
“会
通转债”临了转股日）仅剩 4 个交往日，7 月 24 日为“判辨转债”临了一个转
股日。
（七）摘牌
自 2025 年 7 月 25 日起，公司的“判辨转债”将在上海证券交往所摘牌。
（八）对于债券利息所得税扣税情况的诠释
章程，公司可窜改公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可窜改公司债券赎回金额为
窜改公司债券利息个东说念主所得税长入由兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机
构地点地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣
代缴义务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
章程，对于合手有可窜改公司债券的住户企业，每张可窜改公司债券执行派发赎回
金额 100.633 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税
务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日
止，对于境外机构投资境内债券市集得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和
升值税。对于合手有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司
按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债执行派发赎回金额为 100.633 元东说念主民
币（税前）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内拓荒的机构、
形势得到的与该机构、形势有执行酌量的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）闭幕 2025 年 7 月 18 日收市后，距离 7 月 21 日（
“判辨转债”临了交
易日）仅剩 1 个交往日，7 月 21 日为“判辨转债”临了一个交往日；距离 7 月
“判辨转债”临了转股日）仅剩 4 个交往日，7 月 24 日为“判辨转债”最
后一个转股日。特提醒“判辨转债”合手有东说念主能干在限期内转股或卖出。
（二）投资者合手有的“判辨转债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手交往
日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“判辨转债”将沿路冻结，住手交
易和转股，将按照 100.633 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“判辨转
债”将在上海证券交往所摘牌。
（四）因当今“判辨转债”二级市集价钱（7 月 18 日收盘价为 125.919 元/
张）与赎回价钱（100.633 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能
面对较大投资吃亏。
（五）要是公司“判辨转债”合手有东说念主不恰当科创板股票投资者稳妥性要求，
在所合手“判辨转债”面对赎回的情况下，议论到其所合手“判辨转债”不行窜改为
公司股票，要是公司按事前商定的赎回要求细主义赎回价钱低于投资者得到“会
通转债”的价钱（或资本），投资者存在因赎回价钱较低而遭遇吃亏的风险。
特提醒“判辨转债”合手有东说念主能干在限期内转股或卖出。
四、酌量步地
酌量部门：公司证券部
酌量电话：0551-65771661
特此公告。
判辨新材料股份有限公司董事会
